华安季季鑫90天持有债券C
(020664)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0476
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0469 | 1.0469 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安季季鑫90天持有债券C | 0.05% | 0.09% | 0.14% | 0.79% | 2.82% | 1.58% |
| 同类型排名 | 4118/7357 | 3605/7357 | 2879/7357 | 2492/7357 | 2550/7357 | 1951/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.76亿份 | 8073 |
基金经理
更多
吴文明 上任时间：2024-03-08
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金（华安季季鑫90天持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 华安基金管理有限公司关于华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告 |