建信环保产业股票C
(020682)公募股票型
1.1460
1.87%+0.0214
单位净值 [2025-10-21]
1.1460
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：5.14%
- 最近一季：30.23%
- 最近半年：38.41%
- 今年以来：27.76%
- 最近一年：24.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：黄子凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.08 | 3.92 | 3.36 | 81.68% | 82.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 18.29% | 17.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 4.21 | 4.19 | 3.60 | 85.59% | 85.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 11.17% | 11.13% | 0.14 | 3.24% | 3.23% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.35 | 3.88 | 88.64% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 11.32% | 11.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 4.77 | 4.75 | 3.94 | 82.61% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 17.32% | 17.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 4.25 | 4.24 | 3.56 | 83.65% | 83.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 16.32% | 16.25% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 4.58 | 4.54 | 4.00 | 87.17% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 12.80% | 12.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 4.58 | 4.54 | 4.00 | 87.17% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 12.80% | 12.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |