南方上证科创板100ETF联接A
(020683)公募股票型ETF联接指数型
1.8036
1.27%+0.0229
单位净值 [2025-11-25]
1.8036
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-5.68%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：31.97%
- 今年以来：39.16%
- 最近一年：37.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.36%
- 成立日期：2024-06-24
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.37 | 2.22 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.45% | 0.42% | 0.18 | 8.14% | 7.65% | 0.06 | 2.64% | 2.48% |
| 2025-03-31 | 2.14 | 2.10 | 0.02 | 0.90% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.54% | 5.42% | 0.03 | 1.60% | 1.57% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.11% | 6.95% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.29% | 6.06% | 0.02 | 3.02% | 2.90% |