蜂巢稳鑫90天持有期债券A
(020697)公募债券型
1.0454
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0454
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：王宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0444 | 1.0444 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0448 | 1.0448 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 0.06% | 0.13% | 0.11% | 0.59% | 3.52% | 1.77% |
| 同类型排名 | 3253/7357 | 2495/7357 | 3041/7357 | 3491/7357 | 1731/7357 | 1804/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宏 上任时间：2024-05-21
王宏先生:中国国籍,研究生、硕士。2015年7月就职于华福证券固定收益总部,其中2015年7月至2017年12月任债券研究员,负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略,2018年1月至2020年8月任债券投资经理,负责利率债及利率衍生品投资交易;2020年12月加入蜂巢基金,任基金经理助理。2021年11月17日担任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月20日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-21 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-06 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-04 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-15 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告 |
| 2024-12-20 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-30 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-23 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |