广发中债农发债总指数D
(020700)公募债券型指数型
1.0327
-0.29%-0.0030
单位净值 [2025-12-04]
1.1134
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2024-02-23
- 基金经理：王予柯 胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 147.43 | 126.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.38 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 161.06 | 135.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 161.00 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 165.63 | 141.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 163.19 | 98.27% | 98.53% | 1.51 | 1.07% | 0.91% | 0.93 | 0.66% | 0.56% |
| 2024-03-31 | 88.41 | 70.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.40 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 88.41 | 70.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.40 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |