景顺长城60天持有期债券A
(020716)公募债券型
1.0464
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0464
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.48 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 98.93% | 99.22% | 0.01 | 0.55% | 0.40% | 0.01 | 0.52% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 4.71 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 94.08% | 95.20% | 0.04 | 0.92% | 0.75% | 0.00 | 0.08% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 82.64% | 82.92% | 0.03 | 0.74% | 0.72% | 0.08 | 2.34% | 2.31% |