泰信添安增利九个月持有期债券C
(020747)公募债券型
1.0382
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.0382
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：张安格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 375.54 | 6.17% | 48.55% |
| 金融业 | 174.92 | 2.87% | 22.61% |
| 采矿业 | 65.88 | 1.08% | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.77 | 0.92% | 7.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.51 | 0.40% | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.99 | 0.31% | 2.45% |
| 房地产业 | 14.99 | 0.25% | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.76 | 0.24% | 1.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.06 | 0.17% | 1.30% |
| 建筑业 | 9.17 | 0.15% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 5.81 | 0.10% | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 3.12 | 0.05% | 0.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65.16 | 1.60% | 31.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.99 | 1.00% | 19.97% |
| 采矿业 | 39.67 | 0.97% | 19.32% |
| 金融业 | 36.54 | 0.90% | 17.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.81 | 0.29% | 5.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.12 | 0.27% | 5.42% |