永赢融安混合C
(020758)公募混合型
1.8631
2.24%+0.0417
单位净值 [2025-10-15]
1.8631
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：30.09%
- 最近半年：68.41%
- 今年以来：78.95%
- 最近一年：79.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：86.31%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：高楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 81.41% | 82.98% | 0.01 | 0.84% | 0.77% | 0.10 | 14.60% | 13.37% | 0.02 | 3.15% | 2.88% |
| 2025-03-31 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 79.57% | 81.10% | 0.01 | 1.13% | 1.04% | 0.07 | 12.81% | 11.85% | 0.03 | 6.49% | 6.01% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 0.87 | 0.63 | 55.18% | 61.79% | 0.01 | 0.68% | 0.58% | 0.19 | 21.33% | 18.18% | 0.03 | 3.70% | 3.16% |