中信建投量化选股股票A
(020772)公募股票型
1.2846
0.33%+0.0042
单位净值 [2025-10-20]
1.2846
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：8.74%
- 最近半年：19.53%
- 今年以来：15.63%
- 最近一年：16.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.46%
- 成立日期：2024-05-24
- 基金经理：王鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 88.96% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.04% | 10.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.59 | 1.58 | 1.41 | 88.73% | 88.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.26% | 11.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.09 | 2.06 | 1.85 | 88.41% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.81% | 10.66% | 0.02 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-09-30 | 4.15 | 4.03 | 2.87 | 68.20% | 69.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 30.36% | 29.50% | 0.06 | 1.44% | 1.40% |