国寿安保产业升级股票发起式A
(020775)公募股票型
1.2481
1.50%+0.0187
单位净值 [2025-12-05]
1.2481
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：6.38%
- 最近半年：28.63%
- 今年以来：23.26%
- 最近一年：24.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.81%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：孟亦佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 92.06% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.72% | 7.70% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 90.58% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.35% | 9.23% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.47% | 91.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 1.51% | 1.50% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 83.86% | 83.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.12% | 16.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 56.91% | 57.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 43.06% | 42.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |