天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C
(020777)公募债券型指数型
1.0284
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0785
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2024-02-22
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 95.25 | 79.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.94 | 99.60% | 99.66% | 0.11 | 0.14% | 0.12% | 0.20 | 0.26% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 56.18 | 46.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.97 | 99.52% | 99.61% | 0.17 | 0.36% | 0.29% | 0.05 | 0.12% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.98 | 38.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.41 | 93.38% | 94.76% | 0.03 | 0.07% | 0.06% | 2.54 | 6.55% | 5.18% |
| 2024-03-31 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 92.10% | 92.12% | 0.08 | 7.42% | 7.40% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-03-30 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 92.10% | 92.12% | 0.08 | 7.42% | 7.40% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |