太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(020778)公募FOF
+添加自选
1.1222 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.1222
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：4.34%
  • 最近半年：5.37%
  • 今年以来：7.57%
  • 最近一年：12.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.22%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：刘翀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：太平
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000753 华宝量化对冲混合A 7.66% 1424.92 1649.91 -393.64 (-3.38%)
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 5.74% 1060.00 1235.96 新增
3 005159 华泰保兴尊合债券A 5.44% 951.28 1171.78 0.00 (-1.31%)
4 001338 安信稳健增值混合C 5.18% 658.00 1115.51 0.00 (-1.16%)
5 002245 泰康稳健增利债券A 4.87% 735.77 1049.43 0.00 (-1.11%)
6 511380 博时可转债ETF 4.84% 90.00 1041.93 新增
7 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 4.83% 795.29 1040.48 0.00 (-1.07%)
8 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 4.72% 906.89 1015.62 0.00 (-1.05%)
9 851830 海通安裕中短债A 4.71% 886.12 1014.08 0.00 (-1.05%)
10 162210 宏利集利债券A 4.55% 823.83 980.44 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 7.24% 3084.00 1983.01 -2384.00 (-5.95%)
2 070025 嘉实信用债券A 4.73% 992.37 1296.93 0.00 (0.15%)
3 000753 华宝量化对冲混合A 4.28% 1031.28 1173.28 0.00 (0.28%)
4 005159 华泰保兴尊合债券A 4.13% 951.28 1132.21 0.00 (0.11%)
5 001338 安信稳健增值混合C 4.02% 658.00 1100.78 0.00 (0.02%)
6 002245 泰康稳健增利债券A 3.76% 735.77 1029.42 0.00 (0.11%)
7 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 3.76% 795.29 1030.70 0.00 (0.07%)
8 005079 兴银鑫日享短债A 3.71% 907.19 1016.23 0.00 (0.11%)
9 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 3.67% 906.89 1005.29 0.00 (0.11%)
10 851830 海通安裕中短债A 3.66% 886.12 1002.56 0.00 (0.11%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511990 华宝添益A 5.66% 15.04 1503.90 新增
2 070025 嘉实信用债券A 4.88% 992.37 1294.84 0.00 (0.06%)
3 000753 华宝量化对冲混合A 4.56% 1031.28 1210.00 0.00 (0.07%)
4 005159 华泰保兴尊合债券A 4.24% 951.28 1125.27 0.00 (0.02%)
5 162210 宏利集利债券A 4.05% 823.83 1074.60 新增
6 001338 安信稳健增值混合C 4.04% 658.00 1072.68 新增
7 002245 泰康稳健增利债券A 3.87% 735.77 1028.83 0.00 (0.06%)
8 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 3.83% 795.29 1017.97 新增
9 005079 兴银鑫日享短债A 3.82% 907.19 1014.60 0.00 (0.07%)
10 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 3.78% 906.89 1003.02 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 070025 嘉实信用债券A 4.94% 992.37 1277.48 0.00 (新增)
2 000753 华宝量化对冲混合A 4.63% 1031.28 1196.08 0.00 (新增)
3 010092 永赢华嘉信用债A 4.61% 1032.39 1191.17 0.00 (新增)
4 007562 景顺长城景泰纯利债券A 4.58% 1014.50 1182.51 0.00 (新增)
5 240003 华宝宝康债券A 4.55% 955.68 1176.92 0.00 (新增)
6 511880 银华日利A 4.32% 11.10 1116.30 0.00 (新增)
7 005159 华泰保兴尊合债券A 4.26% 951.28 1101.49 0.00 (新增)
8 002245 泰康稳健增利债券A 3.93% 735.77 1016.10 0.00 (新增)
9 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 3.90% 906.89 1007.55 0.00 (新增)
10 005079 兴银鑫日享短债A 3.89% 907.19 1005.98 0.00 (新增)
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