国泰瑞和纯债债券C
(020784)公募债券型
1.0459
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0959
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2024-02-08
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-11-25 |