鹏扬永利90天持有债券A
(020818)公募债券型
1.0616
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0616
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2024-04-12
- 基金经理：王经瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0616 | 1.0616 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0610 | 1.0610 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0617 | 1.0617 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0619 | 1.0619 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0622 | 1.0622 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0618 | 1.0618 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.0627 | 1.0627 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬永利90天持有债券A | -0.06% | -0.09% | 0.41% | 1.67% | 3.73% | 2.98% |
| 同类型排名 | 4066/7327 | 3437/7327 | 1533/7327 | 1337/7327 | 1153/7327 | 1174/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.03亿份 | 2870 |
基金经理
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王经瑞 上任时间：2024-04-12
王经瑞先生:中国国籍,固定收益组合管理部总经理,东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。2016年2月加入北京鹏扬投资管理有限公司,担任固定收益部投资经理、鹏扬基金管理有限公司投资经理、专户投资部总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2023年10月31日起任职)、鹏扬丰利一年定期开放债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司调整申购起点金额与最小追加申购金额的公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-04-12 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |