汇泉安阳纯债A
(020823)公募债券型
1.0380
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.3893
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-3.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.40%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 65.92% | 65.89% | 0.78 | 10.32% | 10.32% | 1.60 | 21.00% | 21.03% |
| 2024-09-30 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 81.91% | 81.91% | 1.49 | 15.95% | 15.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.43 | 4.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 20.67% | 20.67% | 1.90 | 42.95% | 42.94% | 0.40 | 9.02% | 9.04% |