汇泉安阳纯债C
(020824)公募债券型
1.6141
0.04%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.9029
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：43.59%
- 今年以来：47.67%
- 最近一年：48.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：100.77%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.042060 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.056490 | 2024-10-31 |
| 4 | 0.059210 | 2024-09-27 |
| 5 | 0.030000 | 2024-06-21 |