景顺长城景泰丰利纯债债券F
(020825)公募债券型
1.0902
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.1773
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：陈静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2025-12-08 |
| 2 | 0.016500 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.046500 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.001100 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.017500 | 2024-12-26 |
| 6 | 0.005500 | 2024-03-28 |