英大CFETS0-3年政金债指数A
(020844)公募债券型指数型
1.0310
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0310
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0310 | 1.0310 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | -0.01% | 0.23% | 0.33% | 0.45% | 2.00% | 0.61% |
| 同类型排名 | 2628/6913 | 3690/6913 | 4008/6913 | 4520/6913 | 3985/6913 | 5102/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.90亿份 | 127 |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2024-06-18
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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