英大CFETS0-3年政金债指数A
(020844)公募债券型指数型
1.0279
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0279
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 32.73 | 32.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.71 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 29.04 | 29.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.94 | 75.54% | 75.55% | 1.70 | 5.85% | 5.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.88 | 60.22% | 60.22% | 0.06 | 0.11% | 0.11% |