泉果泰然30天持有期债券C
(020856)公募债券型
1.0352
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0352
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：徐缘 钱思佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 235.97 | 3.06% | 71.83% |
| 制造业 | 62.48 | 0.81% | 19.02% |
| 批发和零售业 | 15.65 | 0.20% | 4.76% |
| 采矿业 | 14.43 | 0.19% | 4.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1023.05 | 9.42% | 84.01% |
| 采矿业 | 102.48 | 0.94% | 8.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.53 | 0.58% | 5.22% |
| 金融业 | 28.76 | 0.26% | 2.36% |