华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C
(020860)公募FOF
1.0727
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-23]
1.0727
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：8.78%
- 最近一年：11.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2024-03-05
- 基金经理：严律
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
实时情况
| 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1.49% | 0.51 | 15.37 | 61.27% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 0.94% | 1.28 | 9.72 | 38.73% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 3.03% | 1.10 | 30.59 | 41.85% | 0.21 (23.60%) |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 1.86% | 0.95 | 18.82 | 25.75% | 0.95 (100.00%) |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1.36% | 1.99 | 13.71 | 18.76% | 1.40 (237.29%) |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 0.99% | 0.26 | 9.97 | 13.64% | 0.26 (100.00%) |