泰康稳健双利债券C
(020863)公募债券型
1.0519
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.0519
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1997.07 | 2.66% | 56.85% |
| 采矿业 | 936.61 | 1.25% | 26.66% |
| 金融业 | 385.53 | 0.51% | 10.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 193.41 | 0.26% | 5.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3407.54 | 2.93% | 80.16% |
| 采矿业 | 553.74 | 0.48% | 13.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.78 | 0.25% | 6.82% |