南方月月享30天滚动持有债券发起E
(020883)公募债券型
1.0879
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-17]
1.0879
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2024-03-11
- 基金经理：包剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 90.92% | 92.73% | 0.02 | 1.03% | 0.83% | 0.12 | 8.05% | 6.44% |
| 2024-09-30 | 2.34 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 77.86% | 79.68% | 0.02 | 0.72% | 0.66% | 0.17 | 7.91% | 7.26% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 96.30% | 96.92% | 0.01 | 3.50% | 2.91% | 0.00 | 0.20% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 95.06% | 95.40% | 0.02 | 4.17% | 3.88% | 0.00 | 0.77% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 0.42 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 95.06% | 95.40% | 0.02 | 4.17% | 3.88% | 0.00 | 0.77% | 0.72% |