永赢璟利债券A
(020897)公募债券型
1.0123
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.0423
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-3.32%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：杨野 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 79.86 | 73.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.85 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 82.56 | 75.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.23 | 91.56% | 92.33% | 1.85 | 2.47% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 96.77 | 96.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.74 | 99.97% | 99.97% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |