建信中债0-5年政金债指数A

(020905)公募债券型指数型
1.0021 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-13]
1.0311
累计净值 [2025-10-13]
       
净值估算 [2025-10-13   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:-0.23%
  • 最近半年:0.09%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:1.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.11%
  • 成立日期:2024-06-17
  • 基金经理:闫晗
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 55.75 44.86 0.00 0.00% 0.00% 55.67 99.82% 99.86% 0.03 0.08% 0.06% 0.04 0.10% 0.08%
2024-09-30 57.27 55.24 0.00 0.00% 0.00% 57.19 99.85% 99.85% 0.08 0.14% 0.14% 0.00 0.01% 0.01%