天弘同利债券(LOF)F
(020920)公募债券型LOF- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.15%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：程仕湘 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2657 | 1.2915 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.2656 | 1.2914 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.2650 | 1.2908 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.2648 | 1.2906 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.2646 | 1.2904 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.2645 | 1.2903 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2647 | 1.2905 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2649 | 1.2907 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.2649 | 1.2907 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2647 | 1.2905 | -0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘同利债券(LOF)F | 0.06% | 0.10% | 0.21% | 0.70% | 2.15% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3273/7357 | 3294/7357 | 2455/7357 | 2954/7357 | 4254/7357 | 2552/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 22 |
赵鼎龙 上任时间：2024-02-28
赵鼎龙先生:硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧
程仕湘 上任时间：2024-03-02
程仕湘先生:金融学硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任基金经理。2023年2月1日任天弘安利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日担任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2023年11月8日担任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-06 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2025-08-01 | 天弘基金管理有限公司关于天弘同利债券型证券投资基金(LOF)暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(F类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(F类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-24 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2025-03-24 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由天弘同利分级债券型证券投资基金转型而来） |
| 2025-03-21 | 天弘基金管理有限公司关于变更天弘同利债券型证券投资基金（LOF）业绩比较基准并相应修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |