长江90天持有期债券A
(020937)公募债券型
1.0452
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0452
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：漆志伟 王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 99.31% | 99.35% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.01 | 0.60% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 9.36 | 9.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.96 | 95.80% | 95.80% | 0.13 | 1.39% | 1.39% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |