平安惠涌纯债C
(020958)公募债券型
1.1379
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1949
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.65%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 81.95% | 81.97% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 87.94% | 76.73% | 0.02 | 0.90% | 0.78% | 0.52 | 11.16% | 22.49% |
| 2024-06-30 | 13.94 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.93 | 99.89% | 99.92% | 0.01 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.93% | 93.18% | 0.00 | 6.28% | 6.06% | 0.00 | 0.79% | 0.76% |
| 2024-03-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.93% | 93.18% | 0.00 | 6.28% | 6.06% | 0.00 | 0.79% | 0.76% |