博时聚润纯债债券C
(020960)公募债券型
1.0285
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0285
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.58 | 92.40% | 92.40% | 0.79 | 7.60% | 7.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.16 | 99.68% | 99.68% | 0.03 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.13 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.09 | 99.67% | 99.74% | 0.03 | 0.33% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.61 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.58 | 99.66% | 99.68% | 0.03 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.61 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.58 | 99.66% | 99.68% | 0.03 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |