国投瑞银顺昌纯债债券C
(020968)公募债券型
1.1297
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1547
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.42 | 17.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.78 | 90.80% | 91.55% | 1.62 | 9.10% | 8.35% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 33.04 | 29.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.36 | 97.71% | 97.93% | 0.59 | 1.99% | 1.80% | 0.09 | 0.30% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 34.52 | 32.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.13 | 98.79% | 98.87% | 0.23 | 0.71% | 0.66% | 0.16 | 0.50% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 21.10 | 18.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.87 | 98.75% | 98.91% | 0.10 | 0.57% | 0.50% | 0.12 | 0.68% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 21.10 | 18.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.87 | 98.75% | 98.91% | 0.10 | 0.57% | 0.50% | 0.12 | 0.68% | 0.59% |