南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I
(021006)公募股票型ETF联接指数型
0.8394
0.35%+0.0029
单位净值 [2025-11-25]
0.8394
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：-10.12%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.46%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 94.51% | 0.00 | 2104.49 | 0.00 (-12.96%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 81.55% | 0.00 | 1528.17 | 0.00 (12.58%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 94.13% | 0.00 | 1175.22 | 0.00 (新增) | |