广发汇兴3个月定期开放债券C
(021019)公募债券型
1.0083
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.0571
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0083 | 1.0571 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.0076 | 1.0564 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0088 | 1.0576 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0092 | 1.0580 | -0.05% |
| 2025-12-01 | 1.0097 | 1.0585 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0096 | 1.0584 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0091 | 1.0579 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0095 | 1.0583 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0103 | 1.0591 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0107 | 1.0595 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇兴3个月定期开放债券C | -0.13% | -0.17% | -0.01% | -0.01% | 1.23% | 0.11% |
| 同类型排名 | 5818/7327 | 4463/7327 | 5946/7327 | 6139/7327 | 5135/7327 | 6178/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 10 |
基金经理
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赵子良 上任时间：2024-03-15
赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-05 | 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-08-04 | 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-08-01 | 广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 广发基金管理有限公司关于提高广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-05-26 | 广发基金管理有限公司关于广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-09 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（广发汇兴3个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |