博时中证汽车零部件主题指数发起式A
(021035)公募股票型指数型
1.4578
1.51%+0.0220
单位净值 [2025-12-04]
1.4578
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：6.60%
- 最近半年：21.04%
- 今年以来：28.03%
- 最近一年：26.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.78%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：李庆阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.56% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.98% | 5.93% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.90% | 93.95% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.01 | 4.82% | 4.78% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 94.22% | 94.23% | 0.00 | 0.81% | 0.81% | 0.01 | 4.78% | 4.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.13% | 93.24% | 0.00 | 0.81% | 0.80% | 0.01 | 5.81% | 5.71% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |