华富恒欣纯债债券E
(021040)公募债券型
1.1282
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1582
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-21 |