华泰紫金丰利中短债发起D
(021058)公募债券型
1.1112
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-19]
1.1112
累计净值 [2024-12-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：肖芳芳 赵骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 97.17% | 97.20% | 0.01 | 2.79% | 2.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |