泰康中债0-3年政策性金融债指数A
(021065)公募债券型指数型
1.0280
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0331
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.31%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.07 | 57.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.06 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 64.11 | 53.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.10 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 69.41 | 65.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.92 | 99.24% | 99.29% | 0.49 | 0.76% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |