泰康瑞坤纯债债券A
(021067)公募债券型
1.2784
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.2784
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.84%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.45 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 96.27% | 97.05% | 0.06 | 2.89% | 2.29% | 0.02 | 0.84% | 0.66% |
| 2024-09-30 | 4.50 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.03 | 54.90% | 67.25% | 1.47 | 44.89% | 32.60% | 0.01 | 0.21% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.92 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 98.50% | 98.93% | 0.02 | 1.11% | 0.79% | 0.01 | 0.39% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 84.66% | 84.69% | 0.07 | 5.73% | 5.72% | 0.06 | 4.23% | 4.22% |
| 2024-03-30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 84.66% | 84.69% | 0.07 | 5.73% | 5.72% | 0.06 | 4.23% | 4.22% |