永赢安源60天滚动持有债券E
(021079)公募债券型
1.0438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0438
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 83.65% | 83.68% | 0.01 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-09-30 | 2.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 84.07% | 84.08% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |