南方中证创新药产业ETF发起联接A
(021097)公募股票型ETF联接指数型
1.2698
0.45%+0.0057
单位净值 [2025-11-25]
1.2698
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：-8.90%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：25.35%
- 最近一年：22.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.98%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 95.03% | 0.00 | 2507.76 | 0.00 (0.11%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 95.14% | 0.00 | 1445.75 | 0.00 (-1.95%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 93.19% | 0.00 | 1080.03 | 0.00 (新增) | |