国寿安保沪深300ETF联接C
(021103)公募股票型ETF联接指数型
1.0384
0.98%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
1.0384
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:3.17%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.65%
- 成立日期:2024-04-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0384 | 1.0384 | 0.98% |
2024-05-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.36% |
2024-05-15 | 1.0246 | 1.0246 | -0.72% |
2024-05-14 | 1.0320 | 1.0320 | -0.18% |
2024-05-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% |
2024-05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% |
2024-05-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.88% |
2024-05-08 | 1.0249 | 1.0249 | -0.73% |
2024-05-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
2024-05-06 | 1.0322 | 1.0322 | 1.38% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国寿安保沪深300ETF联接C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.88% | 0.66% | -5.03% | -6.68% | -0.70% | -6.09% |
深证成指 | -2.54% | 0.04% | -4.92% | -5.92% | 4.37% | -6.18% |
沪深300 | -0.65% | 1.25% | -5.50% | -5.09% | 8.86% | -5.39% |
股票型 | -2.35% | -0.84% | -4.64% | -5.32% | 4.21% | -5.54% |
混合型 | -1.12% | 0.26% | -2.01% | -1.07% | 6.27% | -1.89% |
债券型 | -0.11% | -1.08% | 0.44% | 1.45% | 3.28% | 1.17% |
FOF | -0.28% | 0.32% | -0.64% | -0.58% | 0.00% | -1.16% |
QDII | 0.31% | 2.74% | 2.21% | 1.89% | 8.14% | 1.24% |
另类投资 | 0.12% | 0.32% | -0.11% | 0.15% | 0.51% | 0.03% |
ETF | -2.03% | -0.65% | -4.32% | -4.83% | 5.20% | -3.10% |
净值货币型 | 0.06% | 0.28% | 0.92% | 1.98% | 0.00% | 1.64% |
交易货币型 | 0.07% | 0.35% | 1.02% | 2.04% | 4.08% | 1.70% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
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暂无数据 |
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公告日期 | 标题 |
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