南方中证1000ETF发起联接I
(021116)公募股票型ETF联接指数型
0.9851
0.70%+0.0068
单位净值 [2025-10-20]
0.9851
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.35%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：24.46%
- 今年以来：21.99%
- 最近一年：26.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.49%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.56 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 4.87% | 4.77% | 0.58 | 5.13% | 5.02% | 0.14 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-09-30 | 9.60 | 9.04 | 0.04 | 0.48% | 0.45% | 0.34 | 3.79% | 3.57% | 0.55 | 6.12% | 5.76% | 0.53 | 5.86% | 5.51% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 4.86% | 4.76% | 0.35 | 5.03% | 4.92% | 0.05 | 0.69% | 0.68% |