南方中证科创创业50ETF联接I
(021117)公募股票型ETF联接指数型
1.0414
3.87%+0.0403
单位净值 [2025-10-21]
1.0414
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：46.76%
- 最近半年：65.67%
- 今年以来：53.44%
- 最近一年：48.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.73%
- 成立日期：2024-04-08
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.83 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.12% | 4.89% | 0.24 | 4.34% | 4.15% | 0.03 | 0.46% | 0.44% |
| 2024-09-30 | 4.31 | 4.18 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.16 | 3.86% | 3.75% | 0.07 | 1.64% | 1.60% | 0.07 | 1.73% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 3.38 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.07% | 4.95% | 0.07 | 2.19% | 2.14% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |