东财银行E
(021129)公募股票型指数型
1.3307
0.29%+0.0039
单位净值 [2025-10-21]
1.3307
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：-6.14%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：10.17%
- 最近一年：15.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.07%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 89.56% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.34% | 6.01% | 0.04 | 4.10% | 3.89% |
| 2025-03-31 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 93.12% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.40% | 6.28% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 91.70% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.65% | 7.41% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 88.61% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.29% | 9.66% | 0.01 | 1.10% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 94.12% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.51% | 5.46% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |