易方达高等级信用债债券D
(021144)公募债券型
1.2261
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2261
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：王丹 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 42.16 | 42.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.59 | 93.88% | 93.89% | 0.07 | 0.17% | 0.17% | 0.58 | 1.37% | 1.37% |
| 2024-09-30 | 39.45 | 38.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.33 | 91.96% | 92.09% | 0.04 | 0.11% | 0.10% | 0.08 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 31.10 | 30.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.93 | 99.46% | 99.48% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.15 | 0.49% | 0.47% |