鹏华中短债3个月定开债券E
(021154)公募债券型
1.0294
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0355
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：张佳蕾 王中兴 王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.37 | 25.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.27 | 99.63% | 99.69% | 0.09 | 0.37% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 27.06 | 24.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.96 | 99.60% | 99.64% | 0.10 | 0.40% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.75 | 23.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.16 | 97.50% | 97.85% | 0.05 | 0.23% | 0.20% | 0.54 | 2.27% | 1.95% |
| 2024-03-31 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.43 | 99.56% | 99.56% | 0.14 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.43 | 99.56% | 99.56% | 0.14 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |