华安鼎益债券E
(021158)公募债券型
1.1456
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1556
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-09 |