鑫元中短债D
(021163)公募债券型
1.1784
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1784
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 88.21 | 86.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.47 | 99.15% | 99.16% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.73 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-09-30 | 112.79 | 105.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.30 | 98.60% | 98.68% | 0.07 | 0.06% | 0.06% | 1.42 | 1.34% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 135.22 | 133.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.09 | 96.15% | 96.21% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 1.15 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-03-31 | 102.20 | 102.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.82 | 87.89% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-03-30 | 102.20 | 102.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.82 | 87.89% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 0.97% | 0.97% |