大成中证500指数增强C
(021171)公募股票型指数型
1.4758
1.26%+0.0185
单位净值 [2025-12-05]
1.4758
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：5.39%
- 最近半年：24.48%
- 今年以来：28.91%
- 最近一年：28.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.58%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.16% | 86.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.62% | 11.46% | 0.00 | 2.22% | 2.19% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 89.03% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.29% | 10.25% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 89.57% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.84% | 9.70% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 79.73% | 81.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.76% | 8.68% | 0.07 | 10.51% | 9.36% |