中欧价值精选混合A
(021181)公募混合型
1.3860
1.24%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
1.3969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：24.46%
- 最近一年：24.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.00%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16793.20 | 57.97% | 64.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2403.73 | 8.30% | 9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1944.28 | 6.71% | 7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1181.56 | 4.08% | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.45 | 3.04% | 3.38% |
| 批发和零售业 | 841.18 | 2.90% | 3.23% |
| 租赁和商务服务业 | 775.41 | 2.68% | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530.86 | 1.83% | 2.04% |
| 建筑业 | 378.53 | 1.31% | 1.45% |
| 采矿业 | 243.91 | 0.84% | 0.94% |
| 教育 | 101.71 | 0.35% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11780.92 | 62.86% | 68.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1051.22 | 5.61% | 6.09% |
| 批发和零售业 | 624.85 | 3.33% | 3.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 620.31 | 3.31% | 3.59% |
| 建筑业 | 613.35 | 3.27% | 3.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 531.14 | 2.83% | 3.08% |
| 租赁和商务服务业 | 502.94 | 2.68% | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.66 | 2.38% | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.61 | 2.15% | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 397.41 | 2.12% | 2.30% |
| 采矿业 | 274.12 | 1.46% | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.53 | 0.14% | 0.15% |