1.2395
-1.89%-0.0234
单位净值 [2018-02-02]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：-2.07%
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2011-03-30
- 基金经理：蔡明 马宇超
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-02 |
1.2395 |
1.2395 |
-1.89% |
| 2 |
2016-03-25 |
1.2634 |
1.2634 |
0.11% |
| 3 |
2016-03-18 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.03% |
| 4 |
2016-03-11 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.03% |
| 5 |
2016-03-04 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.02% |
| 6 |
2016-02-29 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.01% |
| 7 |
2016-02-26 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.03% |
| 8 |
2016-02-19 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.20% |
| 9 |
2016-02-05 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.02% |
| 10 |
2016-01-29 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.02% |
| 11 |
2016-01-22 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.04% |
| 12 |
2016-01-15 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.33% |
| 13 |
2016-01-08 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.03% |
| 14 |
2015-12-31 |
1.2717 |
1.2717 |
0.04% |
| 15 |
2015-12-25 |
1.2712 |
1.2712 |
0.30% |
| 16 |
2015-12-18 |
1.2674 |
1.2674 |
0.09% |
| 17 |
2015-12-11 |
1.2662 |
1.2662 |
0.11% |
| 18 |
2015-12-04 |
1.2648 |
1.2648 |
0.04% |
| 19 |
2015-11-30 |
1.2643 |
1.2643 |
0.00% |
| 20 |
2015-11-27 |
1.2643 |
1.2643 |
0.01% |